После формирования фонда управления и настройки управляющим механизмов БА персонал предприятия приступает к выполнению своих должностных обязанностей по реализации бизнес-процессов, задуманных участниками БА.
Основными механизмами БА, используемыми на этапе штатной эксплуатации, являются:
Все действия по управлению бюджетом можно разделить на ручные и автоматизированные. Вручную выставляются и оплачиваются счета, задаются отчеты, определяются права доступа сотрудников к кошелькам, а также проводятся разовые платежи.
Для осуществления операции перевода средств с кошельков БА, а также для просмотра истории операций служит страница «Операции» раздела «Бюджет».
Для проведения операции необходимо выбрать кошелек из списка, задать параметры платежа и нажать кнопку «Перевести». Поле «Назначение» можно заполнить вручную или выбрать значение из списка, который появляется при нажатии на кнопку с многоточием справа от поля. Таким способом можно выполнить перевод с расходных кошельков БА. Перевод с доходных кошельков и кошельков фонда управления выполняется только на основании коллегиального решения владельцев долей автомата, которое принимается путем голосования.
Для просмотра истории операций по заданному кошельку нужно определить период, за который будут отображаться данные, и нажать кнопку «Показать». При этом на экране появится таблица со списком совершенных операций (если такие были). Для просмотра детальной информации по конкретной операции нужно нажать кнопку со стрелкой в первой колонке таблицы. В форме «Детально» отображается полная информация об операции, включая ссылку на счет, в случае, если операция была оплатой по счету.
Нажатие кнопки «Новая» инициирует новый диалог перевода средств с кошельков БА.
При регистрации бюджетного автомата Капиталлер автоматически создает ряд публичных отчетов, которые доступны всем владельцам долей Фонда управления:
Администратор бюджетного автомата может создавать дополнительные отчеты по своему усмотрению или по желанию владельцев долей Фонда управления. Создание, корректировка и удаление отчетов доступно на вкладке «Отчеты» раздела «Бюджет».
На этой вкладке можно формировать и просматривать отчеты по различным кошелькам (бюджетным статьям).
Для создания нового отчета необходимо кликнуть по ссылке «Новый» и указать параметры, на основе которых будет формироваться отчет:
После задания параметров отчета необходимо их проверить и нажать кнопку «Сохранить». Новый отчет будет сформирован в соответствии с выбранными настройками.
Для просмотра параметров созданного ранее отчета нужно кликнуть на значок просмотра в первой колонке таблицы отчетов, а для вывода самого отчета кликнуть на значок «результаты» в последней колонке. Вторая кнопка в графе результаты позволяет вывести отчет в xml-формате.
Данная вкладка предназначена для работы со счетами и содержит две страницы «Входящие» и «Исходящие». Страница «Входящие» позволяет просматривать и оплачивать поступившие счета за определенный период, на странице «Исходящие» можно выписывать счета для оплаты различных бюджетных статей, при необходимости указывая срок протекции и срок действия счета. Выписывать счета на оплату извне можно только для доходных кошельков БА.
Страница «Входящие»
На этой странице участник может просмотреть все входящие счета, а также оплатить, отказаться от оплаты или переслать вновь поступившие счета.
Для просмотра входящих счетов необходимо выбрать период, указать какие счета отображать в таблице (новые, оплаченные, отказные или любые их комбинации) и нажать кнопку «Показать счета». Для вывода детальной информации о счете нужно нажать на значок в первой колонке таблицы. После этого в форме «Детально», расположенной под таблицей счетов, будет доступна подробная информация о счете, в том числе дата оплаты со ссылкой на операцию оплаты или отказа от оплаты счета.
Для оплаты нового счета необходимо нажать на значок в первой колонке таблицы и в открывшейся форме «Детально» нажать кнопку «Оплатить». В этом случае откроется форма для проведение новой операции с дополнительным полем «Примечание».
Чтобы отказаться от оплаты поступившего счета, необходимо в форме «Детально» нажать на кнопку «Отказаться».
Вновь поступивший на адрес БА счет можно переслать. Для этого нужно в форме «Детально» нажать на кнопку «Переслать». При этом открывается форма подготовки исходящего счета, у которого поля «сумма», «срок протекции», «срок действия», «назначение» заполнены по образцу данного входящего счета.
Страница «Исходящие»
На этой странице участник может просмотреть все исходящие счета, а также выставить новый счет на оплату. Для того чтобы просмотреть исходящие счета нужно выбрать кошелек БА, период, указать какие счета отображать в таблице (новые, оплаченные, отказные или любые их комбинации) и нажать кнопку «Показать».
Чтобы посмотреть подробности конкретного счета необходимо нажать на значок в первой колонке таблицы. После этого в форме «Детально», расположенной под таблицей счетов, будет доступна подробная информация о счете, в том числе дата оплаты со ссылкой на операцию оплаты или отказа от оплаты счета.
Для выписки нового счета нужно нажать на кнопку «Новая». При этом откроется форма, после заполнения которой нужно нажать кнопку «Сохранить».
Страница «Права доступа» раздела «Бюджет» дает возможность управляющему определять уровень доступа сотрудников или пайщиков к каждому кошельку БА, давая или не давая ему право:
Для определения прав доступа к кошелькам БА нового участника необходимо, чтобы данный участник был зарегистрирован в качестве персонала (раздел «Персонал»). После этого на вкладке «Права доступа» раздела «Бюджет» нужно нажать на кнопку «Новая». В открывшейся форме выбрать wmid/должность заданного участника, номер кошелька, и установить перечень разрешений. После нажатия кнопки «Сохранить» данные о новом участнике и его правах отображаются в общей таблице.
При наличии в процессе штатной эксплуатации БА периодически повторяющихся платежей целесообразно выполнять их по расписанию в автоматизированном режиме.
В разделе «Планирование» участникам БА дается возможность назначать алгоритмы автоматического проведения платежей с кошельков автомата и просматривать историю выполнения этих операций. Каждый алгоритм реализован в виде задачи на выполнение платежей по расписанию и шаблонов планируемых операций.
Часть алгоритмов – для доходных кошельков – формируются автоматически при создании БА (или создании доходного кошелька в процессе эксплуатации БА), согласно схеме распределения доходов, которая определяется Уставом.
Чтобы создать задачу на выполнение платежей по расписанию нужно определить в какой период, с какой частотой и при каком условии (т.е. при наличии какой минимальной суммы остатка) запускать выполнение операций перевода средств с заданного кошелька на кошельки корреспондентов системы WMT. Затем нажать на кнопку «Новый», заполнить форму ввода новой задачи и нажать на кнопку «Сохранить». После этого задача появится в таблице.
В поле «с интервалом» указывается целое число часов, дней, недель или месяцев (выбирается и списка справа от поля), через которое запускается алгоритм проверки заданных условий.
Чтобы изменить параметры задачи для расходных кошельков нужно кликнуть на значок в первой колонке таблицы. Любые изменения в алгоритмах автоматического распределения средств с доходных кошельков возможны только на основании коллегиального решения владельцев долей автомата, которое принимается путем голосования.
Для завершения создания алгоритма необходимо опередить какие именно платежи необходимо провести после выполнения условий запуска задачи. Для этого необходимо в таблице, в графе «Операции» нажать на значок папки.
Для отмены действия алгоритма в дальнейшем будет достаточно зайти на эту страницу и установить состояние задачи – «Не активна».
Пример.
Для выплаты зарплаты персоналу БА можно создать следующую задачу:
На странице «Операции» задаются шаблоны операций, которые будут автоматически проводиться каждый раз при достижении указанных в задаче условий.
Чтобы задать операцию необходимо в поле «Получатель» указать номер кошелька корреспондента, а в поле «Назначение» – назначение данной операции.
Далее необходимо задать три параметра, которые определяют сумму перевода – процент от суммы остатка на кошельке, минимальное и максимальное значения суммы перевода. На основе этих параметров вычисляется итоговая сумма перевода – процент от суммы остатка, но не меньше минимума и не больше максимума.
Далее нужно пометить состояние шаблона «Активен» и нажать кнопку «Сохранить».
Для отмены действия данной операции в дальнейшем будет достаточно зайти на эту страницу и указать состояние шаблона – «Не активен».
Страница «История выполнения» предназначена для просмотра операций, проведенных в автоматическом режиме по заданным в алгоритме шаблонам. На этой странице представлен отчет об актах исполнения алгоритма: дата, начальный остаток на кошельке, планируемая и выполненная сумма расходной операции, сумма комиссии, количество планируемых и выполненных операций.
После формирования фонда управления все доли БА могут обращаться как среди владельцев долей данного БА, так и среди других участников системы WMT. Как полноправный участник системы WMT wmid БА также может быть владельцем и собственных долей, и долей других БА. Доли можно продавать, покупать или передавать безвозмездно. Механизмы обращения долей реализованы:
На данной странице отображается список действующих и потенциальных держателей долей данного БА. Потенциальным держателем является WMID, которому персонально предложено выкупить определенное количество долей одним из действующих владельцев.
Страница «Реестр» дает возможность зарегистрировать (аннулировать регистрацию) БА в публичном реестре сервиса Shareholder. Для это цели существует поле «Зарегистрирован в публичном реестре». Данная возможность актуальна только для тех БА, которые удовлетворяют следующим условиям на публичность:
Рядом с данным полем имеется ссылка «история», при нажатии на которую открывается перечень событий связанных с регистрацией БА в реестрах.
На данной странице управляющий может передать или предложить выкупить доли, принадлежащие WMID БА. Для этой цели служат две формы «Передать доли» и «Предложить выкупить», расположенные внизу страницы под таблицей владельцев.
Для формирования заявки на продажу необходимо нажать на кнопку «Предложить выкупить» и в открывшейся форме заполнить обязательные поля «Количество передаваемых долей» и «Цена доли», а также при необходимости поле «WMID нового владельца долей» и нажать копку «Сохранить». Если WMID не будет указан, то данная заявка будет доступна для всех действующих и потенциальных держателей долей данного БА. В случае если БА зарегистрирован в публичном реестре, то заявка на продажу становится доступной всем участникам системы WMT. Следует обратить внимание, что на этой странице можно сформировать заявку на продажу только в той валюте, в которой определен размер фонда управления и только для кошелька ФУ. Это говорит том, что данной формой целесообразно пользоваться при формировании фонда управления.
Чтобы передать доли бесплатно необходимо вызвать соответствующую форму, заполнить все ее поля, обязательно указать, что доли передаются бесплатно и нажать кнопку «Сохранить».
На этой странице показаны доли всех Бюджетных автоматов, которые принадлежат WMID данного БА. Управляющий имеет возможность продавать или безвозмездно передавать любое количеств эти долей любому участнику систему WMT.
Для формирования новой заявки на продажу необходимо нажать на кнопку «Предложить выкупить» и в открывшейся форме выбрать название инструмента, заполнить обязательные поля «Количество передаваемых долей», «Цена доли» и номер доходного кошелька, в валюте которого определяется цена, а также при необходимости поле «WMID нового владельца долей». Если WMID указан не будет, то данная заявка будет доступна для всех действующих и потенциальных держателей долей данного БА. В случае если БА зарегистрирован в публичном реестре, то заявка на продажу становится доступной всем участникам системы WMT.
Чтобы передать доли необходимо вызвать форму «Передать доли», заполнить все ее поля, обязательно указав, что доли передаются бесплатно, и нажать кнопку «Сохранить».
На этой странице отображаются все события связанные с движением всех долей БА, принадлежащих WMID БА. В крайнем левом столбце таблицы значок в виде стрелки показывает направление передачи долей. Панель инструментов позволяет сделать выборку операций приема-передачи по датам и названию БА (графа «инструмент»). Отбор по заданным условиям происходит после нажатия на кнопку «Показать историю».
На этой странице управляющий может создавать и удалять заявки на продажу долей, входящих в портфель БА.
Для формирования новой заявки на продажу необходимо нажать на кнопку «Предложить выкупить» и в открывшейся форме выбрать название инструмента, заполнить обязательные поля «Количество передаваемых долей», «Цена доли» и номер доходного кошелька, в валюте которого определяется цена, а также при необходимости поле «WMID нового владельца долей». Если WMID указан не будет, то данная заявка будет доступна для всех действующих и потенциальных держателей долей данного БА. В случае если БА зарегистрирован в публичном реестре, то заявка на продажу становится доступной всем участникам системы WMT.
Для удаления заявки достаточно нажать на значок в графе удалить в сроке удаляемой заявки и подтвердить намерение совершить данную операцию.
Чтобы передать доли необходимо вызвать форму «Передать доли», заполнить все ее поля, обязательно указав, что доли передаются бесплатно и нажать кнопку «Сохранить».
На этой странице управляющий может приобретать доли бюджетных автоматов в собственность WMID своего БА.
Для того чтобы купить доли сначала необходимо выбрать название БА, доли которого намечены к приобретению, из списка «Инструмент». Затем найти конкретную заявку в списке предложений по выкупу, выбрать ее, нажав на значок в первой графе таблицы или просто кликнув на строку самой заявки. В открывшейся форме под списком заявок ввести количество покупаемых долей (не более чем предложено в самой заявке) и номер кошелька, с которого будет произведена оплата. Затем нажать кнопку «Сохранить».
Для обеспечения коллективного управления бюджетным автоматом любой владелец долей управления или управляющий бюджетным автоматом (даже если он не является владельцем долей управления) может созвать «общее собрание», инициировав процедуру открытого голосования. Вопросы, поставленные на голосование, формулируются инициатором самостоятельно таким образом, чтобы участники могли определить свое отношение «ЗА» или «ПРОТИВ». Существует два типа формулировок процедуры голосования – «указание управляющему» и «автоисполнение».
«Указание управляющему» – это голосование, решение по которым управляющий исполняет, пользуясь правами и интерфейсами предоставленными ему как администратору БА. За исполнением таких решений сервис Капиталлер не следит и никак не участвует в их реализации. Решение по голосованию «указание управляющему принимается при 50% проголосовавших «за» при условии участия более 50% голосующих.
«Автоисполнение» – голосование, исполнение решения по которому производится автоматически и немедленно после принятия. К таким голосованиям относятся:
При проведении голосования Инициатор устанавливает интервал его проведения – с какого момента голоса будут приниматься и когда голосование будет закончено. Решение о результатах голосования принимается после истечения срока голосования на момент этого срока на основании открытого журнала. Поскольку сервис Капиталлер не блокирует возможность продажи/передачи долей на момент проведения голосования, то публикация текущего состояния голосования является индикативной, а результатом считается исключительно итог на дату и время окончания процедуры голосования.
Голосования по назначению нового управляющего и распределению доходов, а также «указание управляющему» может инициировать любой владелец долей Фонда управления, используя сервис shareholder.ru . Управляющему или лицу, допущенному им, доступен для инициирования полный перечень голосований.
Управляющий бюджетного автомата при назначении голосования имеет возможность автоматической рассылки оповещения о проводимом голосовании на wm-киперы владельцев долей.
На данной странице управляющий или лицо, допущенное им, имеет возможность назначить голосование или просмотреть историю всех проводившихся голосований.
Чтобы создать новое голосование необходимо открыть форму «Новое голосование» расположенную под таблицей. Затем из открывающегося списка выбрать тип голосования, в зависимости от которого откроется форма с тем или иным набором параметров вопроса, принятие решения по которому ожидается управляющим. После этого ввести необходимые параметры.
По завершении ввода параметров голосования необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
Для просмотра подробной информации необходимо кликнуть на строку выбранного голосования. При этом в форме «Детально» будут отображены данные о ранее инициированном голосовании. Для просмотра результатов голосования необходимо нажать на ссылку в графе состояние.
На данной странице управляющий или лицо, допущенное им, имеет возможность принять участие в голосованиях от имени WMID БА, в том числе и использовать право назначение процедуры голосования в других БА.
Для участия в голосовании необходимо выбрать открытое голосование, по которому решение еще не принято. Затем нажать на значок из первой колонки таблицы и в открывшейся форме «Результаты» определить свое отношение к принимаемому решению, нажав кнопку «за» или «против». Аналогичным образом можно просмотреть результаты закончившихся голосований.
Чтобы создать новое голосование в другом БА необходимо выбрать какое либо голосование этого БА, нажать на значок из первой колонки таблицы и открыть форму «Предложить голосование». После этого вести необходимые параметры и нажать кнопку «Сохранить».
Вкладка «Оповещение» дает возможность оповестить всех владельцев долей БА о каком-либо важном событии в жизнедеятельности БА, например, о проведении голосования.
Для формирования сообщения необходимо выбрать ссылку «Новое» и в открывшейся форме вести текст сообщения и сохранить его. Новое сообщение появится в общем списке оповещений. Текст оповещения о предстоящем голосовании автоматически заносится в таблицу оповещений при сохранении нового голосования. Для того чтобы подготовленное сообщение отправить, необходимо нажать на ссылку «Разослать» в последней графе таблицы.
Начисление дивидендов производится с кошельков фонда управления путем заведения процедуры голосования «Распределение дивидендов». Инициирование этой процедуры и также определение размера распределяемой суммы находится в компетенции управляющего. В качестве дивидендов может быть распределена любая сумма, находящаяся на кошельках фонда управления и не превышающая остаток с учетом комиссии системы – 0,8%.
Голосование инициируется на вкладке «Голосования» раздела «Доли». Длительность голосования – 240 часов, порог принятия решения – 50%. При прохождении этого порога голосование будет завершено досрочно.
Дивиденды распределяются на внутренние счета сервиса Капиталлер. Для получения начисленных сумм дивидендов владельцам долей необходимо перевести их на собственные кошельки. Перевод выполняется самостоятельно каждым владельцем долей автомата на сервисе shareholder.ru , комиссия системы при этом не взимается.
На данной странице отображается история начисленных и выплаченных дивидендов данного БА. В таблице приведена информация по каждому принятому на голосовании решению о распределении дивидендов и состоянию этого распределения. Вверху таблицы показаны итоговые суммы выплаченных дивидендов по типам валют.
На данной странице отражена история начисленных и выплаченных дивидендов тех БА, доли которых имеются в портфеле WMID данного БА. В таблице приведена информация о каждом акте начисления сумм дивидендов, исходя из количества долей управления имеющихся в портфеле БА на момент завершения голосования по распределению дивидендов. Внизу таблицы показаны итоговые суммы начисленных дивидендов по типам валют.
На данной странице отражена история перевода начисленных дивидендов на собственные кошельки БА. В таблице приведен список операций перевода с указанием кошелька назначения. Вверху таблицы показаны итоговые значения начисленных, полученных и причитающихся для получения сумм дивидендов.
Для того чтобы перевести всю или часть причитающейся суммы (строка «Остаток») необходимо нажать на кнопку «Получить» и в открывшейся форме выбрать кошелек, ввести сумму перевода и нажать кнопку «Перевести». Комиссия системы (0,8%) за данный перевод не взимается.
Для просмотра детальной информации о ранее выполненных переводах необходимо нажать на значок в первой колонке таблицы. Если в открывшейся форме «Детально» нажать на значок стрелки, то можно перейти на страницу «Операции» того доходного кошелька, на который был осуществлен перевод.
см. также Описание сервиса
This article in other languages: English
RU
EN